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7月9日基金净值:银华顺璟6个月定期开放债券A最新净值1.0224,涨0.06%
本站消息,7月9日,银华顺璟6个月定期开放债券A最新单位净值为1.0224元,累计净值为1.0424元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.89%,近6个月上涨1.8%,近1年上涨2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华顺璟6个月定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.94%,现金占净值比0.14%。 该基金的基金经理为瞿灿,瞿灿于2023年......【更多...】
2024-07-14
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7月9日基金净值:前海开源中航军工指数A最新净值0.7948,涨1.4%
本站消息,7月9日,前海开源中航军工指数A最新单位净值为0.7948元,累计净值为0.7948元,较前一交易日上涨1.4%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.25%,近3个月上涨2.95%,近6个月上涨1.62%,近1年下跌18.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 前海开源中航军工指数A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.02%,无债券类资产,现金占净值比6.46%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为黄玥,黄玥于2......【更多...】
2024-07-14
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