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7月9日基金净值:银华顺璟6个月定期开放债券A最新净值1.0224,涨0.06%
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7月9日基金净值:银华顺璟6个月定期开放债券A最新净值1.0224,涨0.06%
发布日期:2024-07-14 04:18    点击次数:198

本站消息,7月9日,银华顺璟6个月定期开放债券A最新单位净值为1.0224元,累计净值为1.0424元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.89%,近6个月上涨1.8%,近1年上涨2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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银华顺璟6个月定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.94%,现金占净值比0.14%。

该基金的基金经理为瞿灿,瞿灿于2023年3月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.22%。

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