-
7月9日基金净值：南方MSCI中国A50互联互通ETF最新净值0.7504，涨1.46%
本站消息，7月9日，南方MSCI中国A50互联互通ETF最新单位净值为0.7504元，累计净值为0.7504元，较前一交易日上涨1.46%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.48%，近3个月上涨3.12%，近6个月上涨14.2%，近1年下跌1.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.91%，无债券类资产，现金占净值比0.14%。基金十大重仓股如下： 该基......【更多...】
2024-07-14
-
7月9日基金净值：银华顺璟6个月定期开放债券A最新净值1.0224，涨0.06%
本站消息，7月9日，银华顺璟6个月定期开放债券A最新单位净值为1.0224元，累计净值为1.0424元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.89%，近6个月上涨1.8%，近1年上涨2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华顺璟6个月定期开放债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.94%，现金占净值比0.14%。 该基金的基金经理为瞿灿，瞿灿于2023年......【更多...】
2024-07-14
